DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,960,845 | 16,642,899 |
| 親投資信託受益証券 | 5,539,249,902 | 5,335,843,147 |
| 派生商品評価勘定 | 38,811,607 | 38,000,283 |
| 未収入金 | 27,853,000 | 20,868,000 |
| 流動資産計 | 5,630,875,354 | 5,411,354,329 |
| 資産の部合計 | 5,630,875,354 | 5,411,354,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,974,806 | 24,981,825 |
| 未払金 | 4,025,304 | 999,359 |
| 未払収益分配金 | 15,232,671 | 14,293,473 |
| 未払解約金 | 6,492,458 | 1,776,059 |
| 未払受託者報酬 | 273,859 | 221,996 |
| 未払委託者報酬 | 4,381,841 | 3,552,090 |
| その他未払費用 | 21,892 | 17,746 |
| 流動負債計 | 52,402,831 | 45,842,548 |
| 負債の部合計 | 52,402,831 | 45,842,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,616,335,632 | 7,146,736,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,037,863,109 | -1,781,224,765 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,578,472,523 | 5,365,511,781 |
| 純資産の部合計 | 5,578,472,523 | 5,365,511,781 |
| 負債・純資産合計 | 5,630,875,354 | 5,411,354,329 |
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