DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,642,899 | 31,574,412 |
| 親投資信託受益証券 | 5,335,843,147 | 5,248,670,940 |
| 派生商品評価勘定 | 38,000,283 | 6,582,684 |
| 未収入金 | 20,868,000 | 1,867,000 |
| 流動資産計 | 5,411,354,329 | 5,288,695,036 |
| 資産の部合計 | 5,411,354,329 | 5,288,695,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,981,825 | 17,440,130 |
| 未払金 | 999,359 | － |
| 未払収益分配金 | 14,293,473 | 10,327,835 |
| 未払解約金 | 1,776,059 | 1,781,355 |
| 未払受託者報酬 | 221,996 | 249,476 |
| 未払委託者報酬 | 3,552,090 | 3,991,677 |
| その他未払費用 | 17,746 | 19,940 |
| 流動負債計 | 45,842,548 | 33,810,413 |
| 負債の部合計 | 45,842,548 | 33,810,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,146,736,546 | 6,885,223,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,781,224,765 | -1,630,338,845 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,365,511,781 | 5,254,884,623 |
| 純資産の部合計 | 5,365,511,781 | 5,254,884,623 |
| 負債・純資産合計 | 5,411,354,329 | 5,288,695,036 |
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