DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,908,473 | 13,193,662 |
| 親投資信託受益証券 | 2,513,770,210 | 2,508,286,838 |
| 派生商品評価勘定 | 2,175,424 | 2,469,021 |
| 未収入金 | 8,710,155 | 11,918,205 |
| 流動資産計 | 2,532,564,262 | 2,535,867,726 |
| 資産の部合計 | 2,532,564,262 | 2,535,867,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,026,811 | 1,756,248 |
| 未払金 | 4,703,989 | 13,301,773 |
| 未払収益分配金 | 1,748,089 | 1,637,746 |
| 未払解約金 | 1,807 | 733,212 |
| 未払受託者報酬 | 106,617 | 121,691 |
| 未払委託者報酬 | 1,705,965 | 1,947,154 |
| その他未払費用 | 7,005 | 7,996 |
| 流動負債計 | 12,300,283 | 19,505,820 |
| 負債の部合計 | 12,300,283 | 19,505,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,496,179,188 | 3,275,492,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -975,915,209 | -759,130,973 |
| （分配準備積立金） | 14,191,960 | 29,717,722 |
| 元本等合計 | 2,520,263,979 | 2,516,361,906 |
| 純資産の部合計 | 2,520,263,979 | 2,516,361,906 |
| 負債・純資産合計 | 2,532,564,262 | 2,535,867,726 |
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