DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,193,662 | 8,021,049 |
| 親投資信託受益証券 | 2,508,286,838 | 2,524,660,672 |
| 派生商品評価勘定 | 2,469,021 | 6,498,531 |
| 未収入金 | 11,918,205 | 6,378,014 |
| 流動資産計 | 2,535,867,726 | 2,545,558,266 |
| 資産の部合計 | 2,535,867,726 | 2,545,558,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,756,248 | 7,073,052 |
| 未払金 | 13,301,773 | 2,421,516 |
| 未払収益分配金 | 1,637,746 | 1,579,264 |
| 未払解約金 | 733,212 | 175,162 |
| 未払受託者報酬 | 121,691 | 103,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,154 | 1,654,928 |
| その他未払費用 | 7,996 | 6,788 |
| 流動負債計 | 19,505,820 | 13,014,138 |
| 負債の部合計 | 19,505,820 | 13,014,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,275,492,879 | 3,158,529,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -759,130,973 | -625,985,247 |
| （分配準備積立金） | 29,717,722 | 43,215,199 |
| 元本等合計 | 2,516,361,906 | 2,532,544,128 |
| 純資産の部合計 | 2,516,361,906 | 2,532,544,128 |
| 負債・純資産合計 | 2,535,867,726 | 2,545,558,266 |
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