DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,021,049 | 10,367,990 |
| 親投資信託受益証券 | 2,524,660,672 | 2,411,465,283 |
| 派生商品評価勘定 | 6,498,531 | 4,735,099 |
| 未収入金 | 6,378,014 | 6,771,479 |
| 流動資産計 | 2,545,558,266 | 2,433,339,851 |
| 資産の部合計 | 2,545,558,266 | 2,433,339,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,073,052 | 4,080,437 |
| 未払金 | 2,421,516 | 4,875,712 |
| 未払収益分配金 | 1,579,264 | 1,502,537 |
| 未払解約金 | 175,162 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 103,428 | 103,109 |
| 未払委託者報酬 | 1,654,928 | 1,649,831 |
| その他未払費用 | 6,788 | 6,772 |
| 流動負債計 | 13,014,138 | 12,218,416 |
| 負債の部合計 | 13,014,138 | 12,218,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,158,529,375 | 3,005,075,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -625,985,247 | -583,954,041 |
| （分配準備積立金） | 43,215,199 | 58,241,403 |
| 元本等合計 | 2,532,544,128 | 2,421,121,435 |
| 純資産の部合計 | 2,532,544,128 | 2,421,121,435 |
| 負債・純資産合計 | 2,545,558,266 | 2,433,339,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
