DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,334,896 | 7,559,533 |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,065,133 | 2,274,719,243 |
| 派生商品評価勘定 | 3,126,706 | 1,558,270 |
| 未収入金 | 5,626,406 | 4,238,604 |
| 流動資産計 | 2,330,153,141 | 2,288,075,650 |
| 資産の部合計 | 2,330,153,141 | 2,288,075,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,156,009 | 2,365,943 |
| 未払金 | 1,268,358 | 1,175,932 |
| 未払収益分配金 | 1,451,848 | 1,359,157 |
| 未払解約金 | 1,836,379 | 31 |
| 未払受託者報酬 | 99,571 | 99,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,593,271 | 1,586,930 |
| その他未払費用 | 6,541 | 6,511 |
| 流動負債計 | 10,411,977 | 6,593,679 |
| 負債の部合計 | 10,411,977 | 6,593,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,903,697,945 | 2,718,315,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -583,956,781 | -436,833,350 |
| （分配準備積立金） | 72,792,360 | 88,990,352 |
| 元本等合計 | 2,319,741,164 | 2,281,481,971 |
| 純資産の部合計 | 2,319,741,164 | 2,281,481,971 |
| 負債・純資産合計 | 2,330,153,141 | 2,288,075,650 |
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