DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,559,533 | 4,760,763 |
| 親投資信託受益証券 | 2,274,719,243 | 2,309,910,565 |
| 派生商品評価勘定 | 1,558,270 | 5,703,554 |
| 未収入金 | 4,238,604 | 14,570,214 |
| 流動資産計 | 2,288,075,650 | 2,334,945,096 |
| 資産の部合計 | 2,288,075,650 | 2,334,945,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,365,943 | 3,484,077 |
| 未払金 | 1,175,932 | 3,453,234 |
| 未払収益分配金 | 1,359,157 | 1,279,783 |
| 未払解約金 | 31 | 9,118,927 |
| 未払受託者報酬 | 99,175 | 97,921 |
| 未払委託者報酬 | 1,586,930 | 1,566,839 |
| その他未払費用 | 6,511 | 6,428 |
| 流動負債計 | 6,593,679 | 19,007,209 |
| 負債の部合計 | 6,593,679 | 19,007,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,718,315,321 | 2,559,567,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -436,833,350 | -243,629,924 |
| （分配準備積立金） | 88,990,352 | 111,075,810 |
| 元本等合計 | 2,281,481,971 | 2,315,937,887 |
| 純資産の部合計 | 2,281,481,971 | 2,315,937,887 |
| 負債・純資産合計 | 2,288,075,650 | 2,334,945,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
