有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,904,294,043	2.4624	2.4763	-	99.84%
	日本			7,151,575,192	7,191,903,338	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.84%
合計	99.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BELGIUM 4.0 03/28/17	国債証券	3,057,070,500	106.33	106.26	4.000000	9.56%
	ベルギー			3,250,735,916	3,248,718,249	2017/3/28
2	US T N/B 4.5 05/15/17	国債証券	2,657,114,000	106.37	106.40	4.500000	8.32%
	アメリカ			2,826,398,732	2,827,222,438	2017/5/15
3	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	2,339,220,000	105.40	105.55	2.750000	7.27%
	アメリカ			2,465,584,664	2,469,140,278	2019/2/15
4	US T N/B 1.5 08/31/18	国債証券	2,075,308,000	101.49	101.70	1.500000	6.21%
	アメリカ			2,106,271,595	2,110,650,495	2018/8/31
5	BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	1,336,203,000	150.86	151.39	4.250000	5.96%
	ベルギー			2,015,822,569	2,022,971,255	2041/3/28
6	FRANCE OAT 6.0 10/25/25	国債証券	1,268,718,000	149.24	149.10	6.000000	5.57%
	フランス			1,893,523,553	1,891,785,409	2025/10/25
7	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,439,520,000	109.28	109.65	3.500000	4.65%
	アメリカ			1,573,179,432	1,578,520,051	2020/5/15
8	BELGIUM 4.0 03/28/22	国債証券	1,164,116,250	123.59	123.47	4.000000	4.23%
	ベルギー			1,438,789,479	1,437,404,180	2022/3/28
9	DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	国債証券	1,214,730,000	114.35	114.28	3.250000	4.09%
	ドイツ			1,389,043,755	1,388,193,444	2020/1/4
10	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	1,147,245,000	109.14	109.22	1.500000	3.69%
	ドイツ			1,252,103,193	1,253,055,406	2023/5/15
11	US T N/B 5.25 02/15/29	国債証券	719,760,000	132.99	134.51	5.250000	2.85%
	アメリカ			957,252,009	968,185,164	2029/2/15
12	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	836,814,000	111.74	111.61	2.500000	2.75%
	フランス			935,097,804	934,009,946	2020/10/25
13	US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	611,796,000	124.61	126.56	4.250000	2.28%
	アメリカ			762,401,821	774,350,197	2039/5/15
14	DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	458,898,000	165.52	165.68	6.500000	2.24%
	ドイツ			759,613,859	760,348,096	2027/7/4
15	US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	815,728,000	90.88	92.53	2.500000	2.22%
	アメリカ			741,349,920	754,866,533	2045/2/15
16	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18	国債証券	634,359,000	109.70	109.61	4.000000	2.05%
	ドイツ			695,955,258	695,384,335	2018/1/4
17	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	472,836,000	140.75	141.81	4.750000	1.97%
	イギリス			665,516,670	670,576,015	2038/12/7
18	US T N/B 6.375 08/15/27	国債証券	437,854,000	143.00	144.23	6.375000	1.86%
	アメリカ			626,131,220	631,534,338	2027/8/15
19	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	599,800,000	98.55	99.17	1.750000	1.75%
	アメリカ			591,126,892	594,875,642	2023/5/15
20	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	363,720,000	147.34	149.01	4.250000	1.60%
	イギリス			535,905,048	541,979,172	2055/12/7
21	NETHERLANDS 2.0 07/15/24	国債証券	445,401,000	111.77	111.69	2.000000	1.46%
	オランダ			497,860,329	497,490,646	2024/7/15
22	US T N/B 6.25 08/15/23	国債証券	359,880,000	131.64	132.39	6.250000	1.40%
	アメリカ			473,746,032	476,473,922	2023/8/15
23	US T N/B 2.625 11/15/20	国債証券	443,852,000	105.33	105.76	2.625000	1.38%
	アメリカ			467,518,188	469,422,313	2020/11/15
24	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	455,848,000	99.83	100.66	2.125000	1.35%
	アメリカ			455,095,850	458,874,830	2025/5/15
25	UK TREASURY 4.75 03/07/20	国債証券	381,906,000	115.96	116.05	4.750000	1.30%
	イギリス			442,896,388	443,201,913	2020/3/7
26	FRANCE OAT 1.75 05/25/23	国債証券	364,419,000	108.83	108.74	1.750000	1.17%
	フランス			396,619,062	396,291,085	2023/5/25
27	DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	269,940,000	144.55	145.15	3.250000	1.15%
	ドイツ			390,198,270	391,817,910	2042/7/4
28	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	202,455,000	152.29	152.84	4.000000	0.91%
	ドイツ			308,328,842	309,436,271	2037/1/4
29	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	225,600,000	128.41	127.47	10.000000	0.85%
	メキシコ			289,701,984	287,590,368	2024/12/5
30	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	187,614,000	149.56	149.95	8.000000	0.83%
	カナダ			280,599,250	281,332,821	2023/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.67%
合計	97.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。