有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/03/11-2023/09/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	892,149,846	2.7919	2.7597	-	99.36
	日本			2,490,875,549	2,462,065,930	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	2,318,490,000	94.39	94.46	2	8.03
	アメリカ			2,188,437,197	2,190,067,395	2025/8/15
2	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2,312,506,800	91.09	90.89	2.25	7.71
	アメリカ			2,106,669,118	2,101,942,208	2027/11/15
3	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	2,019,330,000	92.23	90.70	3.375	6.72
	アメリカ			1,862,516,403	1,831,595,413	2033/5/15
4	US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2,907,835,200	61.42	58.33	2	6.22
	アメリカ			1,786,274,077	1,696,199,314	2050/2/15
5	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,800,943,200	82.23	81.16	1.625	5.36
	アメリカ			1,480,924,037	1,461,648,308	2031/5/15
6	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	1,583,160,000	85.52	84.72	-	4.92
	ドイツ			1,353,934,263	1,341,310,665	2029/8/15
7	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,395,581,400	91.07	91.06	1.5	4.66
	アメリカ			1,271,014,858	1,270,851,312	2026/8/15
8	US T N/B 4.25 05/31/25	国債証券	1,047,060,000	98.45	98.49	4.25	3.78
	アメリカ			1,030,904,188	1,031,272,303	2025/5/31
9	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1,794,960,000	59.95	57.44	1.125	3.78
	アメリカ			1,076,134,608	1,031,050,252	2040/5/15
10	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,044,068,400	97.99	96.44	4.125	3.69
	アメリカ			1,023,105,469	1,006,914,243	2032/11/15
11	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	816,860,000	98.49	97.99	2.75	2.93
	フランス			804,602,198	800,491,759	2027/10/25
12	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	869,000,000	77.45	76.06	-	2.42
	フランス			673,103,068	660,983,125	2031/11/25
13	ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	679,400,000	99.06	95.97	4.35	2.39
	イタリア			673,013,640	652,020,180	2033/11/1
14	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	608,300,000	92.47	91.88	1.45	2.05
	スペイン			562,546,107	558,959,570	2027/10/31
15	ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	632,000,000	93.45	88.33	4.5	2.05
	イタリア			590,604,000	558,245,600	2053/10/1
16	ITALY BTPS 3.4 03/28/25	国債証券	553,000,000	99.27	99.01	3.4	2.01
	イタリア			548,963,100	547,525,300	2025/3/28
17	BUNDESSCHAT 2.8 06/12/25	国債証券	546,680,000	99.04	99.04	2.8	1.99
	ドイツ			541,481,073	541,437,338	2025/6/12
18	ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国債証券	553,000,000	97.81	96.56	3.4	1.96
	イタリア			540,889,300	533,976,800	2028/4/1
19	DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	440,820,000	117.05	113.51	4.25	1.83
	ドイツ			515,997,442	500,383,598	2039/7/4
20	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	556,437,600	89.13	87.76	2.875	1.79
	アメリカ			495,990,217	488,382,668	2032/5/15
21	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	465,193,800	89.40	88.82	2.375	1.51
	アメリカ			415,885,074	413,204,756	2029/5/15
22	ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券	426,600,000	97.28	95.22	3.7	1.49
	イタリア			414,996,480	406,208,520	2030/6/15
23	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	456,325,000	82.12	81.55	0.875	1.36
	イギリス			374,760,735	372,146,906	2029/10/22
24	BUNDESOBL 0.0 04/16/27	国債証券	395,000,000	90.34	90.17	-	1.31
	ドイツ			356,871,174	356,173,475	2027/4/16
25	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	445,373,200	80.82	78.39	3.25	1.28
	イギリス			359,961,309	349,158,692	2044/1/22
26	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	363,400,000	96.59	94.80	2.3	1.26
	ドイツ			351,040,766	344,510,468	2033/2/15
27	DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	442,400,000	78.77	74.28	1.8	1.20
	ドイツ			348,513,872	328,654,536	2053/8/15
28	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	326,728,700	93.07	89.48	4.25	1.07
	イギリス			304,113,649	292,373,830	2055/12/7
29	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	310,072,000	91.27	90.63	2.25	1.03
	カナダ			283,016,507	281,035,328	2029/6/1
30	UK TREASURY 0.125 01/31/24	国債証券	251,891,400	98.22	98.37	0.125	0.91
	イギリス			247,426,876	247,803,202	2024/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.91
地方債証券	0.84
特殊債券	0.62
合計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。