有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

(1)【投資状況】

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,760,398,640	99.85
	内 日本	7,760,398,640	99.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,846,278	0.15
純資産総額		7,772,244,918	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		35,185,686,312	96.60
	内 アメリカ	14,622,927,542	40.15
	内 ドイツ	5,951,461,837	16.34
	内 ベルギー	5,055,401,587	13.88
	内 イギリス	3,257,908,709	8.94
	内 フランス	2,835,838,524	7.79
	内 カナダ	929,103,980	2.55
	内 メキシコ	756,819,372	2.08
	内 ポーランド	609,769,785	1.67
	内 オーストラリア	540,900,922	1.48
	内 デンマーク	297,724,692	0.82
	内 スウェーデン	231,552,965	0.64
	内 ノルウェー	96,276,397	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,238,857,268	3.40
純資産総額		36,424,543,580	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。