有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,142,114,297	99.65
	内 日本	3,142,114,297	99.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,118,447	0.35
純資産総額		3,153,232,744	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		28,760,762,823	97.48
	内 アメリカ	14,320,348,747	48.54
	内 スペイン	5,541,317,892	18.78
	内 イギリス	2,329,152,752	7.89
	内 フランス	2,112,908,033	7.16
	内 ドイツ	1,225,294,646	4.15
	内 ベルギー	1,074,707,760	3.64
	内 カナダ	860,409,801	2.92
	内 ポーランド	714,289,276	2.42
	内 オーストラリア	582,333,916	1.97
特殊債券		224,473,101	0.76
	内 オーストラリア	224,473,101	0.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		519,146,404	1.76
純資産総額		29,504,382,328	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。