第2回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月20日-平成22年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月19日 | 2010年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,064,155 | 81,359,225 |
| 投資信託受益証券 | 1,073,282,770 | 957,921,180 |
| 親投資信託受益証券 | 20,307,411 | 20,343,481 |
| 未収利息 | 172 | 244 |
| 流動資産合計 | 1,144,654,508 | 1,059,624,130 |
| 資産合計 | 1,144,654,508 | 1,059,624,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,238,809 | 13,033,361 |
| 未払解約金 | － | 36,555,512 |
| 未払受託者報酬 | 138,765 | 114,437 |
| 未払委託者報酬 | 2,289,516 | 1,888,095 |
| その他未払費用 | 13,813 | 11,383 |
| 流動負債合計 | 18,680,903 | 51,602,788 |
| 負債合計 | 18,680,903 | 51,602,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,561,424,019 | 1,357,641,849 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -435,450,414 | -349,620,507 |
| （分配準備積立金） | 4,248,687 | 6,916,045 |
| 元本等合計 | 1,125,973,605 | 1,008,021,342 |
| 純資産合計 | 1,125,973,605 | 1,008,021,342 |
| 負債純資産合計 | 1,144,654,508 | 1,059,624,130 |
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