第2回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年2月20日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月19日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,359,225 | 38,418,302 |
| 投資信託受益証券 | 957,921,180 | 869,389,875 |
| 親投資信託受益証券 | 20,343,481 | 20,367,527 |
| 未収利息 | 244 | 105 |
| 流動資産合計 | 1,059,624,130 | 928,175,809 |
| 資産合計 | 1,059,624,130 | 928,175,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,033,361 | 8,186,952 |
| 未払解約金 | 36,555,512 | 1,599,022 |
| 未払受託者報酬 | 114,437 | 100,523 |
| 未払委託者報酬 | 1,888,095 | 1,658,463 |
| その他未払費用 | 11,383 | 9,997 |
| 流動負債合計 | 51,602,788 | 11,554,957 |
| 負債合計 | 51,602,788 | 11,554,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,357,641,849 | 1,203,963,561 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -349,620,507 | -287,342,709 |
| （分配準備積立金） | 6,916,045 | 8,673,052 |
| 元本等合計 | 1,008,021,342 | 916,620,852 |
| 純資産合計 | 1,008,021,342 | 916,620,852 |
| 負債純資産合計 | 1,059,624,130 | 928,175,809 |
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