第2回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,418,302 | 42,079,701 |
| 投資信託受益証券 | 869,389,875 | 730,185,300 |
| 親投資信託受益証券 | 20,367,527 | 17,388,095 |
| 未収利息 | 105 | 108 |
| 流動資産合計 | 928,175,809 | 789,653,204 |
| 資産合計 | 928,175,809 | 789,653,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,186,952 | 5,841,287 |
| 未払解約金 | 1,599,022 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,523 | 86,403 |
| 未払委託者報酬 | 1,658,463 | 1,425,580 |
| その他未払費用 | 9,997 | 8,591 |
| 流動負債合計 | 11,554,957 | 7,361,861 |
| 負債合計 | 11,554,957 | 7,361,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,203,963,561 | 1,043,086,985 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -287,342,709 | -260,795,642 |
| （分配準備積立金） | 8,673,052 | 7,478,858 |
| 元本等合計 | 916,620,852 | 782,291,343 |
| 純資産合計 | 916,620,852 | 782,291,343 |
| 負債純資産合計 | 928,175,809 | 789,653,204 |
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