第2回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月14日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,079,701 | 41,137,869 |
| 投資信託受益証券 | 730,185,300 | 634,464,584 |
| 親投資信託受益証券 | 17,388,095 | 100,088 |
| 未収利息 | 108 | 102 |
| 流動資産合計 | 789,653,204 | 675,702,643 |
| 資産合計 | 789,653,204 | 675,702,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,841,287 | 4,796,523 |
| 未払受託者報酬 | 86,403 | 74,267 |
| 未払委託者報酬 | 1,425,580 | 1,225,321 |
| その他未払費用 | 8,591 | 7,360 |
| 流動負債合計 | 7,361,861 | 6,103,471 |
| 負債合計 | 7,361,861 | 6,103,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,086,985 | 872,095,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -260,795,642 | -202,495,965 |
| （分配準備積立金） | 7,478,858 | 8,319,856 |
| 元本等合計 | 782,291,343 | 669,599,172 |
| 純資産合計 | 782,291,343 | 669,599,172 |
| 負債純資産合計 | 789,653,204 | 675,702,643 |
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