第2回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月19日 | 2014年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,137,869 | 16,727,592 |
| 投資信託受益証券 | 634,464,584 | 537,673,077 |
| 親投資信託受益証券 | 100,088 | 100,177 |
| 未収利息 | 102 | 34 |
| 流動資産計 | 675,702,643 | 554,500,880 |
| 資産の部合計 | 675,702,643 | 554,500,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,796,523 | 3,338,243 |
| 未払受託者報酬 | 74,267 | 60,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,225,321 | 996,014 |
| その他未払費用 | 7,360 | 5,953 |
| 流動負債計 | 6,103,471 | 4,400,579 |
| 負債の部合計 | 6,103,471 | 4,400,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 872,095,137 | 725,705,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,495,965 | -175,604,894 |
| （分配準備積立金） | 8,319,856 | 6,784,498 |
| 元本等合計 | 669,599,172 | 550,100,301 |
| 純資産の部合計 | 669,599,172 | 550,100,301 |
| 負債・純資産合計 | 675,702,643 | 554,500,880 |
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