第2回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,206,418 | － |
| コール・ローン | 2,924,653 | 17,518,466 |
| 投資信託受益証券 | 414,400,266 | 398,855,700 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,334 |
| 流動資産計 | 421,631,671 | 416,474,500 |
| 資産の部合計 | 421,631,671 | 416,474,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,425,083 | － |
| 未払解約金 | 795,117 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,840 | 44,843 |
| 未払委託者報酬 | 805,802 | 739,883 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 4,826 | 4,406 |
| 流動負債計 | 3,079,668 | 789,156 |
| 負債の部合計 | 3,079,668 | 789,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 570,033,463 | 565,536,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,481,460 | -149,851,638 |
| （分配準備積立金） | 5,673,335 | 5,610,771 |
| 元本等合計 | 418,552,003 | 415,685,344 |
| 純資産の部合計 | 418,552,003 | 415,685,344 |
| 負債・純資産合計 | 421,631,671 | 416,474,500 |
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