第2回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月21日-平成29年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月19日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,427,715 | 19,625,257 |
| 投資信託受益証券 | 398,800,025 | 393,215,234 |
| 親投資信託受益証券 | 100,314 | 100,304 |
| 流動資産計 | 415,328,054 | 412,940,795 |
| 資産の部合計 | 415,328,054 | 412,940,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 393,531 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,414 | 43,754 |
| 未払委託者報酬 | 749,003 | 722,178 |
| 未払利息 | 22 | 25 |
| その他未払費用 | 4,474 | 4,323 |
| 流動負債計 | 1,192,444 | 770,280 |
| 負債の部合計 | 1,192,444 | 770,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 562,187,915 | 560,866,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,052,305 | -148,696,264 |
| （分配準備積立金） | 6,314,789 | 6,294,325 |
| 元本等合計 | 414,135,610 | 412,170,515 |
| 純資産の部合計 | 414,135,610 | 412,170,515 |
| 負債・純資産合計 | 415,328,054 | 412,940,795 |
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