第2回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月20日-平成30年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,363,900 | 9,111,224 |
| 投資信託受益証券 | 391,128,046 | 381,174,579 |
| 親投資信託受益証券 | 100,295 | 3,999,903 |
| 流動資産計 | 404,592,241 | 394,285,706 |
| 資産の部合計 | 404,592,241 | 394,285,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 660,053 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,052 | 42,274 |
| 未払委託者報酬 | 726,841 | 697,506 |
| 未払利息 | 16 | 18 |
| その他未払費用 | 4,344 | 4,155 |
| 流動負債計 | 1,435,306 | 743,953 |
| 負債の部合計 | 1,435,306 | 743,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 550,044,844 | 539,382,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,887,909 | -145,840,290 |
| （分配準備積立金） | 6,417,826 | 6,283,666 |
| 元本等合計 | 403,156,935 | 393,541,753 |
| 純資産の部合計 | 403,156,935 | 393,541,753 |
| 負債・純資産合計 | 404,592,241 | 394,285,706 |
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