第2回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月19日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,020,455 | 7,600,591 |
| 投資信託受益証券 | 322,262,496 | 325,864,440 |
| 親投資信託受益証券 | 3,999,903 | 3,999,511 |
| 未収入金 | 28,549,920 | － |
| 流動資産計 | 372,832,774 | 337,464,542 |
| 資産の部合計 | 372,832,774 | 337,464,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 426,232 | － |
| 未払解約金 | 28,520,146 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,189 | 36,720 |
| 未払委託者報酬 | 679,474 | 605,888 |
| 未払利息 | 33 | 11 |
| その他未払費用 | 4,080 | 3,622 |
| 流動負債計 | 29,671,154 | 646,241 |
| 負債の部合計 | 29,671,154 | 646,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 473,591,123 | 465,917,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,429,503 | -129,099,668 |
| （分配準備積立金） | 5,602,912 | 5,505,679 |
| 元本等合計 | 343,161,620 | 336,818,301 |
| 純資産の部合計 | 343,161,620 | 336,818,301 |
| 負債・純資産合計 | 372,832,774 | 337,464,542 |
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