第2回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,427,715 | 13,363,900 |
| 投資信託受益証券 | 398,800,025 | 391,128,046 |
| 親投資信託受益証券 | 100,314 | 100,295 |
| 流動資産計 | 415,328,054 | 404,592,241 |
| 資産の部合計 | 415,328,054 | 404,592,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 393,531 | 660,053 |
| 未払受託者報酬 | 45,414 | 44,052 |
| 未払委託者報酬 | 749,003 | 726,841 |
| 未払利息 | 22 | 16 |
| その他未払費用 | 4,474 | 4,344 |
| 流動負債計 | 1,192,444 | 1,435,306 |
| 負債の部合計 | 1,192,444 | 1,435,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 562,187,915 | 550,044,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,052,305 | -146,887,909 |
| （分配準備積立金） | 6,314,789 | 6,417,826 |
| 元本等合計 | 414,135,610 | 403,156,935 |
| 純資産の部合計 | 414,135,610 | 403,156,935 |
| 負債・純資産合計 | 415,328,054 | 404,592,241 |
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