第2回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2019年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,363,900 | 18,020,455 |
| 投資信託受益証券 | 391,128,046 | 322,262,496 |
| 親投資信託受益証券 | 100,295 | 3,999,903 |
| 未収入金 | － | 28,549,920 |
| 流動資産計 | 404,592,241 | 372,832,774 |
| 資産の部合計 | 404,592,241 | 372,832,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 660,053 | 426,232 |
| 未払解約金 | － | 28,520,146 |
| 未払受託者報酬 | 44,052 | 41,189 |
| 未払委託者報酬 | 726,841 | 679,474 |
| 未払利息 | 16 | 33 |
| その他未払費用 | 4,344 | 4,080 |
| 流動負債計 | 1,435,306 | 29,671,154 |
| 負債の部合計 | 1,435,306 | 29,671,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 550,044,844 | 473,591,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,887,909 | -130,429,503 |
| （分配準備積立金） | 6,417,826 | 5,602,912 |
| 元本等合計 | 403,156,935 | 343,161,620 |
| 純資産の部合計 | 403,156,935 | 343,161,620 |
| 負債・純資産合計 | 404,592,241 | 372,832,774 |
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