第2回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月19日 | 2020年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,020,455 | 13,578,446 |
| 投資信託受益証券 | 322,262,496 | 230,736,280 |
| 親投資信託受益証券 | 3,999,903 | 3,999,120 |
| 未収入金 | 28,549,920 | － |
| 流動資産計 | 372,832,774 | 248,313,846 |
| 資産の部合計 | 372,832,774 | 248,313,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 426,232 | 342,262 |
| 未払解約金 | 28,520,146 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,189 | 36,407 |
| 未払委託者報酬 | 679,474 | 600,752 |
| 未払利息 | 33 | 7 |
| その他未払費用 | 4,080 | 3,577 |
| 流動負債計 | 29,671,154 | 983,005 |
| 負債の部合計 | 29,671,154 | 983,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 473,591,123 | 342,262,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,429,503 | -94,931,224 |
| （分配準備積立金） | 5,602,912 | 3,794,027 |
| 元本等合計 | 343,161,620 | 247,330,841 |
| 純資産の部合計 | 343,161,620 | 247,330,841 |
| 負債・純資産合計 | 372,832,774 | 248,313,846 |
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