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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

【提出】: 2014/05/13 9:20
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第2回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ブラックロック・インカム・ファンド 2月号	70,707	7,391	522,595,437	7,390	522,524,730	97.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,261	1.0195	100,177	1.0196	100,186	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.47

(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 2月号

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ブラックロック・インカムマスターファンド	62,824	9,743.04	612,096,717	8,248.00	518,172,352	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	道路債券政府保証第327回	538,000,000	100.09	538,503,150	100.09	538,503,150	1.5	2014/4/25	7.00
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第316回	400,000,000	100.00	400,027,320	100.00	400,027,320	0.1	2014/5/15	5.20
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	397,300,000	100.01	397,367,436	100.01	397,367,436	0.1	2014/10/15	5.16
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,077,414	100.01	395,077,414	0.1	2014/11/15	5.13
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第318回	304,000,000	100.01	304,034,246	100.01	304,034,246	0.1	2014/7/15	3.95
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第315回	236,300,000	100.00	236,311,089	100.00	236,311,089	0.1	2014/4/15	3.07
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	213,000,000	100.02	213,057,368	100.02	213,057,368	0.1	2014/12/15	2.77
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第84回	185,000,000	100.13	185,252,420	100.13	185,252,420	0.7	2014/6/20	2.40
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第319回	150,000,000	100.01	150,020,880	100.01	150,020,880	0.1	2014/8/15	1.95
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第85回	132,200,000	100.29	132,592,920	100.29	132,592,920	0.7	2014/9/20	1.72
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第86回	115,100,000	100.25	115,391,202	100.25	115,391,202	0.6	2014/9/20	1.50
12	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	105,000,000	101.08	106,142,326	101.08	106,142,326	1.3	2015/2/24	1.38
13	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第847回	100,000,000	101.07	101,071,904	101.07	101,071,904	1.4	2015/1/27	1.31
14	日本	特殊債券	道路債券政府保証第334回	100,000,000	100.90	100,907,448	100.90	100,907,448	1.5	2014/11/28	1.31
15	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第839回	100,000,000	100.20	100,205,398	100.20	100,205,398	1.5	2014/5/26	1.30
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第16回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.18	100,183,824	100.18	100,183,824	1.235	2014/6/3	1.30
17	日本	社債券	日本たばこ産業第5回	100,000,000	100.17	100,171,960	100.17	100,171,960	1.128	2014/6/3	1.30
18	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第838回	100,000,000	100.09	100,095,400	100.09	100,095,400	1.5	2014/4/25	1.30
19	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,017,050	100.01	100,017,050	0.1	2015/1/15	1.30
20	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第320回	100,000,000	100.01	100,011,616	100.01	100,011,616	0.1	2014/9/15	1.30
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,969,401	―	99,969,401	―	―	1.30
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	70,000,000	101.07	70,755,838	101.07	70,755,838	1.4	2015/1/28	0.92
23	日本	特殊債券	中小企業債券政府保証第182回	70,000,000	100.67	70,471,789	100.67	70,471,789	1.5	2014/9/24	0.91
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第331回	63,000,000	100.68	63,432,400	100.68	63,432,400	1.8	2014/8/29	0.82
25	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	50,000,000	100.30	50,150,596	100.30	50,150,596	0.4	2015/3/10	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第317回	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	0.1	2014/6/15	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第263回	39,900,000	100.72	40,188,135	100.72	40,188,135	1.6	2014/9/20	0.52
28	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第843回	30,000,000	100.69	30,207,288	100.69	30,207,288	1.5	2014/9/29	0.39
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第264回	15,050,000	100.67	15,151,646	100.67	15,151,646	1.5	2014/9/20	0.19
30	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第27回	13,150,000	102.34	13,457,892	102.34	13,457,892	5	2014/9/22	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.04
特殊債券	17.32
社債券	2.60
コマーシャルペーパー	1.30
合計	58.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

開示資料

決算