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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)

【提出】: 2021/05/17 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第2回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND FEBRUARY SERIES	27,048	6,870	185,821,923	6,876	185,982,048	90.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	3,919,169	1.0201	3,997,944	1.0201	3,997,944	1.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.86
親投資信託受益証券	1.95
合計	92.81

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	兵庫県公募平成23年度第3回	610,000,000	100.17	611,092,592	100.17	611,092,592	1.16	2021/5/26	5.63
2	日本	社債券	クレディセゾン第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.24	601,457,458	100.24	601,457,458	0.435	2021/10/22	5.54
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第102回	500,000,000	100.50	502,538,706	100.50	502,538,706	1.03	2021/9/24	4.63
4	日本	特殊債券	中日本高速道路第65回	470,000,000	100.01	470,072,990	100.01	470,072,990	0.03	2021/7/14	4.33
5	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第25回	380,000,000	100.29	381,105,040	100.29	381,105,040	1.178	2021/6/28	3.51
6	日本	社債券	三菱商事第76回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.19	300,589,458	100.19	300,589,458	1.303	2021/5/24	2.77
7	日本	社債券	伊藤忠商事第77回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.08	300,244,612	100.08	300,244,612	0.487	2021/5/28	2.77
8	日本	地方債証券	広島市公募平成23年度第2回	200,000,000	100.58	201,164,322	100.58	201,164,322	1	2021/10/25	1.85
9	日本	社債券	三井不動産第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.51	201,034,804	100.51	201,034,804	1.173	2021/9/6	1.85
10	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第24回	200,000,000	100.19	200,384,897	100.19	200,384,897	1.208	2021/5/28	1.84
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第124回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,136,558	100.06	200,136,558	1.51	2021/4/16	1.84
12	日本	特殊債券	東日本高速道路第37回	200,000,000	100.01	200,028,402	100.01	200,028,402	0.03	2021/6/18	1.84
13	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第219回	200,000,000	100.00	200,018,120	100.00	200,018,120	0.11	2021/4/27	1.84
14	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第53回財投機関債	200,000,000	100.00	200,013,310	100.00	200,013,310	0.001	2021/6/18	1.84
15	日本	地方債証券	神奈川県公募第184回	190,000,000	100.22	190,427,708	100.22	190,427,708	1.02	2021/6/18	1.75
16	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第23回	170,000,000	100.10	170,179,836	100.10	170,179,836	1.418	2021/4/28	1.57
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第321回	150,000,000	100.02	150,033,360	100.02	150,033,360	0.03	2021/8/27	1.38
18	日本	地方債証券	大阪府公募第354回	100,000,000	100.60	100,606,471	100.60	100,606,471	1.03	2021/10/28	0.92
19	日本	地方債証券	大阪府公募第349回	100,000,000	100.10	100,105,240	100.10	100,105,240	1.38	2021/4/27	0.92
20	日本	社債券	三菱電機第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,083,278	100.08	100,083,278	0.428	2021/6/4	0.92
21	日本	社債券	三菱UFJリース第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.04	100,047,288	100.04	100,047,288	0.06	2021/10/25	0.92
22	日本	特殊債券	東日本高速道路第36回	100,000,000	100.02	100,020,496	100.02	100,020,496	0.06	2021/6/18	0.92
23	日本	特殊債券	首都高速道路第17回	100,000,000	100.01	100,016,352	100.01	100,016,352	0.03	2021/6/18	0.92
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第152回	77,000,000	100.86	77,665,042	100.86	77,665,042	1.1	2021/12/28	0.71
25	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第100回	40,000,000	100.37	40,151,356	100.37	40,151,356	1.21	2021/7/23	0.37
26	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.41	30,123,261	100.41	30,123,261	0.502	2021/12/24	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.10
特殊債券	21.03
社債券	16.64
合計	53.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)

開示資料

決算