スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年2月13日 | 2009年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,862,412 | 57,021,366 |
| 親投資信託受益証券 | 6,400,723,202 | 4,536,471,721 |
| 未収入金 | － | 9,323,475 |
| 未収利息 | 86 | 78 |
| 流動資産合計 | 6,408,585,700 | 4,602,816,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,408,585,700 | 4,602,816,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 323,475 |
| 未払受託者報酬 | 3,833,224 | 2,727,484 |
| 未払委託者報酬 | 68,997,913 | 49,094,660 |
| その他未払費用 | 842,182 | 1,554,165 |
| 流動負債合計 | 73,673,319 | 53,699,784 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,673,319 | 53,699,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,460,726,064 | 3,516,613,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,874,186,317 | 1,032,503,820 |
| （分配準備積立金） | 919,734,646 | 713,050,945 |
| 元本等合計 | 6,334,912,381 | 4,549,116,856 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,334,912,381 | 4,549,116,856 |
| 負債純資産合計 | 6,408,585,700 | 4,602,816,640 |
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