スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月12日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月14日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月13日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,021,366 | 43,040,590 |
| 親投資信託受益証券 | 4,536,471,721 | 3,592,063,367 |
| 未収入金 | 9,323,475 | 7,351,287 |
| 未収利息 | 78 | 58 |
| 流動資産合計 | 4,602,816,640 | 3,642,455,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,602,816,640 | 3,642,455,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 323,475 | 1,351,287 |
| 未払受託者報酬 | 2,727,484 | 2,085,191 |
| 未払委託者報酬 | 49,094,660 | 37,533,328 |
| その他未払費用 | 1,554,165 | 1,452,876 |
| 流動負債合計 | 53,699,784 | 42,422,682 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,699,784 | 42,422,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,516,613,036 | 2,869,067,932 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,032,503,820 | 730,964,688 |
| （分配準備積立金） | 713,050,945 | 578,727,572 |
| 元本等合計 | 4,549,116,856 | 3,600,032,620 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,549,116,856 | 3,600,032,620 |
| 負債純資産合計 | 4,602,816,640 | 3,642,455,302 |
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