スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,040,590 | 28,488,771 |
| 親投資信託受益証券 | 3,592,063,367 | 2,582,460,935 |
| 未収入金 | 7,351,287 | 3,038,828 |
| 未収利息 | 58 | 39 |
| 流動資産合計 | 3,642,455,302 | 2,613,988,573 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,642,455,302 | 2,613,988,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,351,287 | 3,038,828 |
| 未払受託者報酬 | 2,085,191 | 1,396,451 |
| 未払委託者報酬 | 37,533,328 | 25,136,072 |
| その他未払費用 | 1,452,876 | 960,825 |
| 流動負債合計 | 42,422,682 | 30,532,176 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,422,682 | 30,532,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,869,067,932 | 1,812,205,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 730,964,688 | 771,251,174 |
| （分配準備積立金） | 578,727,572 | 367,905,673 |
| 元本等合計 | 3,600,032,620 | 2,583,456,397 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,600,032,620 | 2,583,456,397 |
| 負債純資産合計 | 3,642,455,302 | 2,613,988,573 |
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