スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2012年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,488,771 | 15,981,645 |
| 親投資信託受益証券 | 2,582,460,935 | 1,730,858,944 |
| 未収入金 | 3,038,828 | 5,003,999 |
| 未収利息 | 39 | 21 |
| その他未収収益 | － | 15,842 |
| 流動資産合計 | 2,613,988,573 | 1,751,860,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,613,988,573 | 1,751,860,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,038,828 | 3,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,451 | 995,865 |
| 未払委託者報酬 | 25,136,072 | 17,925,463 |
| その他未払費用 | 960,825 | 684,591 |
| 流動負債合計 | 30,532,176 | 19,609,918 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,532,176 | 19,609,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,205,223 | 1,459,578,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 771,251,174 | 272,671,830 |
| （分配準備積立金） | 367,905,673 | 297,082,526 |
| 元本等合計 | 2,583,456,397 | 1,732,250,533 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,583,456,397 | 1,732,250,533 |
| 負債純資産合計 | 2,613,988,573 | 1,751,860,451 |
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