スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月13日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月14日-平成25年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月13日 | 2013年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,981,645 | 17,019,904 |
| 親投資信託受益証券 | 1,730,858,944 | 1,558,133,200 |
| 未収入金 | 5,003,999 | － |
| 未収利息 | 21 | 27 |
| その他未収収益 | 15,842 | － |
| 流動資産合計 | 1,751,860,451 | 1,575,153,131 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,751,860,451 | 1,575,153,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 995,865 | 784,275 |
| 未払委託者報酬 | 17,925,463 | 14,116,909 |
| その他未払費用 | 684,591 | 825,639 |
| 流動負債合計 | 19,609,918 | 15,726,823 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,609,918 | 15,726,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,459,578,703 | 1,127,336,811 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 272,671,830 | 432,089,497 |
| （分配準備積立金） | 297,082,526 | 230,242,153 |
| 元本等合計 | 1,732,250,533 | 1,559,426,308 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,732,250,533 | 1,559,426,308 |
| 負債純資産合計 | 1,751,860,451 | 1,575,153,131 |
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