スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月13日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月14日-平成26年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月13日 | 2014年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,019,904 | 44,658,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,558,133,200 | 1,325,034,425 |
| 未収入金 | － | 2,768,443 |
| 未収利息 | 27 | 36 |
| 流動資産計 | 1,575,153,131 | 1,372,461,351 |
| 資産の部合計 | 1,575,153,131 | 1,372,461,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 23,778,099 |
| 未払解約金 | － | 2,768,443 |
| 未払受託者報酬 | 784,275 | 784,189 |
| 未払委託者報酬 | 14,116,909 | 14,115,289 |
| その他未払費用 | 825,639 | 650,734 |
| 流動負債計 | 15,726,823 | 42,096,754 |
| 負債の部合計 | 15,726,823 | 42,096,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,127,336,811 | 792,603,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432,089,497 | 537,761,266 |
| （分配準備積立金） | 230,242,153 | 137,932,930 |
| 元本等合計 | 1,559,426,308 | 1,330,364,597 |
| 純資産の部合計 | 1,559,426,308 | 1,330,364,597 |
| 負債・純資産合計 | 1,575,153,131 | 1,372,461,351 |
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