剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間自 平成25年2月14日至 平成25年8月13日	第12期中間計算期間自 平成26年2月14日至 平成26年8月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		26,916,067	△1,376,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)		432,089,497	537,761,266
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,373,824	6,966,053
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,373,824	6,966,053
剰余金減少額又は欠損金増加額		61,646,754	33,034,880
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,646,754	33,034,880
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		588,402,487	531,322,700

2014/11/13 10:13

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成26年2月13日現在)	(平成26年8月13日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	895,468,378	851,427,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,606,488,932	1,590,107,009

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/13 10:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(純資産の部)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688

2014/11/13 10:13