スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月14日-平成27年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月13日 | 2014年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,658,447 | 15,330,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,325,034,425 | 1,283,625,898 |
| 未収入金 | 2,768,443 | － |
| 未収利息 | 36 | 8 |
| 流動資産計 | 1,372,461,351 | 1,298,956,714 |
| 資産の部合計 | 1,372,461,351 | 1,298,956,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,778,099 | － |
| 未払解約金 | 2,768,443 | － |
| 未払受託者報酬 | 784,189 | 690,589 |
| 未払委託者報酬 | 14,115,289 | 12,430,452 |
| その他未払費用 | 650,734 | 621,841 |
| 流動負債計 | 42,096,754 | 13,742,882 |
| 負債の部合計 | 42,096,754 | 13,742,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 792,603,331 | 753,891,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537,761,266 | 531,322,700 |
| （分配準備積立金） | 137,932,930 | 129,734,764 |
| 元本等合計 | 1,330,364,597 | 1,285,213,832 |
| 純資産の部合計 | 1,330,364,597 | 1,285,213,832 |
| 負債・純資産合計 | 1,372,461,351 | 1,298,956,714 |
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