スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月14日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月13日 | 2015年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,588,173 | 27,624,194 |
| 親投資信託受益証券 | 1,071,134,737 | 956,565,101 |
| 未収入金 | 12,901,841 | － |
| 未収利息 | 4 | 7 |
| 流動資産計 | 1,101,624,755 | 984,189,302 |
| 資産の部合計 | 1,101,624,755 | 984,189,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,901,841 | － |
| 未払受託者報酬 | 651,315 | 565,400 |
| 未払委託者報酬 | 11,723,673 | 16,520,827 |
| その他未払費用 | 589,296 | 533,120 |
| 流動負債計 | 25,866,125 | 17,619,347 |
| 負債の部合計 | 25,866,125 | 17,619,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 624,143,371 | 525,899,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,615,259 | 440,670,701 |
| （分配準備積立金） | 107,755,946 | 90,877,850 |
| 元本等合計 | 1,075,758,630 | 966,569,955 |
| 純資産の部合計 | 1,075,758,630 | 966,569,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,101,624,755 | 984,189,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
