スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月16日-平成29年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月13日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,005,063 | － |
| コール・ローン | － | 9,986,864 |
| 親投資信託受益証券 | 850,758,942 | 850,774,912 |
| 流動資産計 | 861,764,005 | 860,761,776 |
| 資産の部合計 | 861,764,005 | 860,761,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 501,931 | 468,149 |
| 未払委託者報酬 | 9,034,746 | 8,426,657 |
| 未払利息 | － | 27 |
| その他未払費用 | 479,844 | 405,104 |
| 流動負債計 | 10,016,521 | 9,299,937 |
| 負債の部合計 | 10,016,521 | 9,299,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,941,122 | 497,788,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,806,362 | 353,673,528 |
| （分配準備積立金） | 88,282,321 | 85,845,341 |
| 元本等合計 | 851,747,484 | 851,461,839 |
| 純資産の部合計 | 851,747,484 | 851,461,839 |
| 負債・純資産合計 | 861,764,005 | 860,761,776 |
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