スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 199 |
| コール・ローン | 18,685,313 | 26,632,471 |
| 親投資信託受益証券 | 809,809,084 | 742,644,152 |
| 未収入金 | － | 13,175,973 |
| 流動資産計 | 828,494,397 | 782,452,795 |
| 資産の部合計 | 828,494,397 | 782,452,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 13,175,976 |
| 未払受託者報酬 | 455,931 | 424,820 |
| 未払委託者報酬 | 8,206,539 | 15,145,333 |
| 未払利息 | 51 | 291 |
| その他未払費用 | 387,144 | 392,936 |
| 流動負債計 | 9,049,665 | 29,139,356 |
| 負債の部合計 | 9,049,665 | 29,139,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,595,679 | 392,294,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,849,053 | 361,018,993 |
| （分配準備積立金） | 102,329,194 | 89,804,696 |
| 元本等合計 | 819,444,732 | 753,313,439 |
| 純資産の部合計 | 819,444,732 | 753,313,439 |
| 負債・純資産合計 | 828,494,397 | 782,452,795 |
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