スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,662,036 | 21,301,713 |
| 親投資信託受益証券 | 654,823,520 | 647,922,760 |
| 未収入金 | 11,144,523 | 6,723 |
| 流動資産計 | 703,630,079 | 669,231,196 |
| 資産の部合計 | 703,630,079 | 669,231,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,144,523 | 6,723 |
| 未払受託者報酬 | 389,880 | 364,303 |
| 未払委託者報酬 | 23,606,231 | 10,638,500 |
| 未払利息 | 103 | 58 |
| その他未払費用 | 360,514 | 336,955 |
| 流動負債計 | 35,501,251 | 11,346,539 |
| 負債の部合計 | 35,501,251 | 11,346,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,351,245 | 304,184,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 353,777,583 | 353,700,260 |
| （分配準備積立金） | 159,959,884 | 151,509,378 |
| 元本等合計 | 668,128,828 | 657,884,657 |
| 純資産の部合計 | 668,128,828 | 657,884,657 |
| 負債・純資産合計 | 703,630,079 | 669,231,196 |
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