スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月14日-令和2年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月13日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,959,746 | 20,046,399 |
| 親投資信託受益証券 | 625,750,402 | 608,623,600 |
| 未収入金 | 970,614 | 75 |
| 流動資産計 | 639,680,762 | 628,670,074 |
| 資産の部合計 | 639,680,762 | 628,670,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 970,614 | 75 |
| 未払受託者報酬 | 346,843 | 333,775 |
| 未払委託者報酬 | 6,243,682 | 9,095,265 |
| 未払利息 | 35 | 54 |
| その他未払費用 | 320,710 | 308,624 |
| 流動負債計 | 7,881,884 | 9,737,793 |
| 負債の部合計 | 7,881,884 | 9,737,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,737,738 | 280,230,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 332,061,140 | 338,701,968 |
| （分配準備積立金） | 147,490,734 | 137,260,518 |
| 元本等合計 | 631,798,878 | 618,932,281 |
| 純資産の部合計 | 631,798,878 | 618,932,281 |
| 負債・純資産合計 | 639,680,762 | 628,670,074 |
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