剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第12期中間計算期間自 平成26年2月14日至 平成26年8月13日	第13期中間計算期間自 平成27年2月14日至 平成27年8月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,376,532	8,924,101
期首剰余金又は期首欠損金(△)		537,761,266	451,615,259
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,966,053	1,101,248
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,966,053	1,101,248
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,034,880	71,793,559
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,034,880	71,793,559
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		531,322,700	440,670,701

2015/11/13 9:20

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成27年2月13日現在)	(平成27年8月13日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	750,169,217	678,286,055
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,447,411,722	1,474,962,599

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/13 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		-		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,688		1,853
利益剰余金合計		1,688		1,973

2015/11/13 9:20