スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月13日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,005,063 |
| コール・ローン | 17,588,173 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,071,134,737 | 850,758,942 |
| 未収入金 | 12,901,841 | － |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 1,101,624,755 | 861,764,005 |
| 資産の部合計 | 1,101,624,755 | 861,764,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,901,841 | － |
| 未払受託者報酬 | 651,315 | 501,931 |
| 未払委託者報酬 | 11,723,673 | 9,034,746 |
| その他未払費用 | 589,296 | 479,844 |
| 流動負債計 | 25,866,125 | 10,016,521 |
| 負債の部合計 | 25,866,125 | 10,016,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,143,371 | 511,941,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,615,259 | 339,806,362 |
| （分配準備積立金） | 107,755,946 | 88,282,321 |
| 元本等合計 | 1,075,758,630 | 851,747,484 |
| 純資産の部合計 | 1,075,758,630 | 851,747,484 |
| 負債・純資産合計 | 1,101,624,755 | 861,764,005 |
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