スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2017年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,005,063 | － |
| コール・ローン | － | 18,685,313 |
| 親投資信託受益証券 | 850,758,942 | 809,809,084 |
| 流動資産計 | 861,764,005 | 828,494,397 |
| 資産の部合計 | 861,764,005 | 828,494,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 501,931 | 455,931 |
| 未払委託者報酬 | 9,034,746 | 8,206,539 |
| 未払利息 | － | 51 |
| その他未払費用 | 479,844 | 387,144 |
| 流動負債計 | 10,016,521 | 9,049,665 |
| 負債の部合計 | 10,016,521 | 9,049,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,941,122 | 447,595,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,806,362 | 371,849,053 |
| （分配準備積立金） | 88,282,321 | 102,329,194 |
| 元本等合計 | 851,747,484 | 819,444,732 |
| 純資産の部合計 | 851,747,484 | 819,444,732 |
| 負債・純資産合計 | 861,764,005 | 828,494,397 |
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