スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月13日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,685,313 | 37,662,036 |
| 親投資信託受益証券 | 809,809,084 | 654,823,520 |
| 未収入金 | － | 11,144,523 |
| 流動資産計 | 828,494,397 | 703,630,079 |
| 資産の部合計 | 828,494,397 | 703,630,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,144,523 |
| 未払受託者報酬 | 455,931 | 389,880 |
| 未払委託者報酬 | 8,206,539 | 23,606,231 |
| 未払利息 | 51 | 103 |
| その他未払費用 | 387,144 | 360,514 |
| 流動負債計 | 9,049,665 | 35,501,251 |
| 負債の部合計 | 9,049,665 | 35,501,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,595,679 | 314,351,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,849,053 | 353,777,583 |
| （分配準備積立金） | 102,329,194 | 159,959,884 |
| 元本等合計 | 819,444,732 | 668,128,828 |
| 純資産の部合計 | 819,444,732 | 668,128,828 |
| 負債・純資産合計 | 828,494,397 | 703,630,079 |
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