剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第14期中間計算期間自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日	第15期中間計算期間自 平成29年2月14日至 平成29年8月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		840,712	2,945,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)		339,806,362	371,849,053
剰余金増加額又は欠損金減少額		208,987	435,827
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,987	435,827
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,533,597	46,140,778
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,533,597	46,140,778
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		353,673,528	361,018,993

2017/11/13 9:52

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成29年2月13日現在)	(平成29年8月13日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	516,653,333	520,268,810
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,169,400,731	1,295,343,404

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/13 9:52

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		240		440
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,539		2,260
利益剰余金合計		2,779		2,700

2017/11/13 9:52