剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間自 2017年2月14日至 2017年8月13日	第16期中間計算期間自 2018年2月14日至 2018年8月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,945,687	922,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)		371,849,053	353,777,583
剰余金増加額又は欠損金減少額		435,827	8,063,690
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	435,827	8,063,690
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,140,778	19,174,155
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,140,778	19,174,155
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		361,018,993	353,700,260

2018/11/13 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2018年2月13日現在)	(2018年8月13日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	719,403,086	878,203,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,149,510,079	2,746,137,806

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/13 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,000
配当に伴う利益準備金積立額			-

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/11/13 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		440		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,260		3,929
利益剰余金合計		2,700		3,929

2018/11/13 9:01