スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月13日 | 2020年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,959,746 | 21,305,015 |
| 親投資信託受益証券 | 625,750,402 | 633,103,298 |
| 未収入金 | 970,614 | 602,061 |
| 流動資産計 | 639,680,762 | 655,010,374 |
| 資産の部合計 | 639,680,762 | 655,010,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 970,614 | 602,061 |
| 未払受託者報酬 | 346,843 | 346,395 |
| 未払委託者報酬 | 6,243,682 | 15,253,406 |
| 未払利息 | 35 | 58 |
| その他未払費用 | 320,710 | 317,068 |
| 流動負債計 | 7,881,884 | 16,518,988 |
| 負債の部合計 | 7,881,884 | 16,518,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,737,738 | 270,768,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 332,061,140 | 367,722,611 |
| （分配準備積立金） | 147,490,734 | 190,964,915 |
| 元本等合計 | 631,798,878 | 638,491,386 |
| 純資産の部合計 | 631,798,878 | 638,491,386 |
| 負債・純資産合計 | 639,680,762 | 655,010,374 |
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