スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月14日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月13日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,305,015 | 28,210,622 |
| 親投資信託受益証券 | 633,103,298 | 579,647,303 |
| 未収入金 | 602,061 | 13,457 |
| 流動資産計 | 655,010,374 | 607,871,382 |
| 資産の部合計 | 655,010,374 | 607,871,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 602,061 | 13,457 |
| 未払受託者報酬 | 346,395 | 329,886 |
| 未払委託者報酬 | 15,253,406 | 18,198,229 |
| 未払利息 | 58 | 77 |
| その他未払費用 | 317,068 | 299,753 |
| 流動負債計 | 16,518,988 | 18,841,402 |
| 負債の部合計 | 16,518,988 | 18,841,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,768,775 | 224,867,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,722,611 | 364,162,900 |
| （分配準備積立金） | 190,964,915 | 207,413,383 |
| 元本等合計 | 638,491,386 | 589,029,980 |
| 純資産の部合計 | 638,491,386 | 589,029,980 |
| 負債・純資産合計 | 655,010,374 | 607,871,382 |
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