スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2022年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,210,622 | 12,372,726 |
| 親投資信託受益証券 | 579,647,303 | 521,229,811 |
| 未収入金 | 13,457 | 6,781 |
| 流動資産計 | 607,871,382 | 533,609,318 |
| 資産の部合計 | 607,871,382 | 533,609,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,457 | 6,781 |
| 未払受託者報酬 | 329,886 | 309,711 |
| 未払委託者報酬 | 18,198,229 | 5,368,525 |
| 未払利息 | 77 | 33 |
| その他未払費用 | 299,753 | 281,401 |
| 流動負債計 | 18,841,402 | 5,966,451 |
| 負債の部合計 | 18,841,402 | 5,966,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,867,080 | 208,781,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,162,900 | 318,860,876 |
| （分配準備積立金） | 207,413,383 | 188,563,648 |
| 元本等合計 | 589,029,980 | 527,642,867 |
| 純資産の部合計 | 589,029,980 | 527,642,867 |
| 負債・純資産合計 | 607,871,382 | 533,609,318 |
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