スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,239 |
| コール・ローン | 28,210,622 | 15,380,475 |
| 親投資信託受益証券 | 579,647,303 | 558,146,399 |
| 未収入金 | 13,457 | 116,858 |
| 流動資産計 | 607,871,382 | 573,648,971 |
| 資産の部合計 | 607,871,382 | 573,648,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,457 | 117,291 |
| 未払受託者報酬 | 329,886 | 315,238 |
| 未払委託者報酬 | 18,198,229 | 5,402,557 |
| 未払利息 | 77 | 126 |
| その他未払費用 | 299,753 | 286,430 |
| 流動負債計 | 18,841,402 | 6,121,642 |
| 負債の部合計 | 18,841,402 | 6,121,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,867,080 | 217,416,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,162,900 | 350,111,026 |
| （分配準備積立金） | 207,413,383 | 197,407,643 |
| 元本等合計 | 589,029,980 | 567,527,329 |
| 純資産の部合計 | 589,029,980 | 567,527,329 |
| 負債・純資産合計 | 607,871,382 | 573,648,971 |
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