スパークス・日本株・L&Sの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月15日-令和5年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2022年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 31,827 |
| コール・ローン | 12,372,726 | 8,411,623 |
| 親投資信託受益証券 | 521,229,811 | 502,453,407 |
| 未収入金 | 6,781 | 247,370 |
| 流動資産計 | 533,609,318 | 511,144,227 |
| 資産の部合計 | 533,609,318 | 511,144,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,781 | 250,761 |
| 未払受託者報酬 | 309,711 | 276,538 |
| 未払委託者報酬 | 5,368,525 | 4,701,211 |
| 未払利息 | 33 | 69 |
| その他未払費用 | 281,401 | 251,260 |
| 流動負債計 | 5,966,451 | 5,479,839 |
| 負債の部合計 | 5,966,451 | 5,479,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,781,991 | 200,835,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,860,876 | 304,828,656 |
| （分配準備積立金） | 188,563,648 | 180,661,168 |
| 元本等合計 | 527,642,867 | 505,664,388 |
| 純資産の部合計 | 527,642,867 | 505,664,388 |
| 負債・純資産合計 | 533,609,318 | 511,144,227 |
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