有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
- 【提出】
- 2009年4月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 422,507,399 | 724,827,784 |
| 親投資信託受益証券 | 143,320,378,540 | 87,460,905,765 |
| 未収入金 | 1,200,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 5,539 | 1,753 |
| 流動資産合計 | 144,942,891,478 | 88,385,735,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 144,942,891,478 | 88,385,735,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 688,212,988 | 684,448,504 |
| 未払解約金 | 623,799,215 | 101,363,897 |
| 未払受託者報酬 | 6,593,444 | 3,813,019 |
| 未払委託者報酬 | 158,242,668 | 91,512,417 |
| その他未払費用 | 659,336 | 381,293 |
| 流動負債合計 | 1,477,507,651 | 881,519,130 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,477,507,651 | 881,519,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,642,597,735 | 136,889,700,990 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,822,786,092 | -49,385,484,818 |
| 元本等合計 | 143,465,383,827 | 87,504,216,172 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 143,465,383,827 | 87,504,216,172 |
| 負債純資産合計 | 144,942,891,478 | 88,385,735,302 |
